Kontroling_finansowy_w_Excelu_e_55fg.pdf

(336 KB) Pobierz

z a a w a n s o w a n y

KONTROLING

FINANSOWY

W EXCELU

WSP.KORELACJI

NPV

To m I V

ROZKŁ.EXP

LOG

VBA

DNI.ROBOCZE

KOMÓRKA

COS

JEŻELI

SUMA

CZY.LICZBA

ILOCZYN

Kontroling

finansowy w Excelu

Wojciech Próchnicki

Kup książkę

Autor:

Wojciech Próchnicki

Kierownik grupy wydawniczej:

Ewa Ziętek-Maciejczyk

Wydawca:

Monika Kijok

Redaktor prowadzący:

Rafał Janus

Korekta:

Zespół

Skład i łamanie:

Triograf, Dariusz Kołacz

Projekt okładki:

Piotr Fedorczyk

Druk:

Miller

ISBN:

978-83-269-3271-7

Warszawa 2014

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a

tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII

Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

„Kontroling finansowy w Excelu” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami do-

stępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk

materiałów opublikowanych w „Kontrolingu finansowym w Excelu” oraz w innych dostępnych

elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania

publikacji z powołaniem się na źródło.

Publikacja „Kontroling finansowy w Excelu” została przygotowana z zachowaniem najwyższej sta-

ranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultan-

tów. Zaproponowane w publikacji „Kontroling finansowy w Excelu” oraz w innych dostępnych ele-

mentach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich

zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji.

Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów

państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za

zastosowanie zawartych w publikacji „Kontroling finansowy w Excelu” lub w innych dostępnych

elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

Kup książkę

Spis treści

1. Funkcje finansowe w Excelu .............................................................................................

1.1. Przyszła wartość inwestycji FV .............................................................................

1.2. Obecna wartość inwestycji PV ..............................................................................

1.3. Stopa zwrotu z inwestycji (ROE oraz ROI)..........................................................

1.4. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR I NPV) ..............................................................

1.5. Wewnętrzna stopa zwrotu (XIRR I XNPV).........................................................

1.6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR) ..........................................

1.7. Analiza inwestycji....................................................................................................

1.8. Efektywna i nominalna stopa procentowa ..........................................................

1.9. Wyliczanie raty kredytu – raty malejące .............................................................

1.10. Wyliczanie raty kredytu – raty równe...................................................................

2. Graficzne przedstawienie odchyleń na EBIT ................................................................. 28

2.1. Odchylenie EBIT w formie tabelarycznej .............................................................. 29

2.2. Odchylenie EBIT w formie graficznej .................................................................... 30

3. Pobieranie nazw kont do raportu z użyciem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO ........ 34

3.1. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO........................................................................... 36

3.2. Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO .................................................. 37

4. Analiza finansowa – analiza wskaźnikowa firmy ..........................................................

4.1. Wskaźniki finansowe ..............................................................................................

4.2. Wskaźniki płynności finansowej ..........................................................................

4.3. Wskaźniki zadłużenia ............................................................................................

4.4. Wskaźniki rentowności (zyskowności) ................................................................

4.5. Wskaźniki operacyjności (sprawności działania) ...............................................

4.6. Wskaźniki wg DuPonta .........................................................................................

4.7. Analiza wskaźnikowa firmy ..................................................................................

4.8. Wskaźniki płynności finansowej i ich interpretacja ...........................................

4.9. Wskaźniki zadłużenia i ich interpretacja ............................................................

4.10. Wskaźniki rentowności (zyskowności) i ich interpretacja ................................

4.11. Wskaźniki operacyjności i ich interpretacja........................................................

4.12. Wskaźniki DuPonta i ich interpretacja ................................................................

4.13. Wnioski z analizy ....................................................................................................

5. Analiza kosztów w układzie MPK za pomocą tabel przestawnych .............................

5.1. Struktura danych wykorzystanych do tabeli przestawnej ....................................

5.2. Tworzenie tabeli przestawnej ...................................................................................

5.3. Raport kosztów całej spółki porównujący wykonanie do budżetu .....................

Kup książkę

Kontroling finansowy w Excelu

5.4. Raport poniesionych kosztów w podziale na MPK .............................................. 63

5.5. Raport kosztów dla każdego z MPK porównujący wykonanie do budżetu ..... 65

6. Wyliczanie premii przedstawicieli handlowych z użyciem tabel przestawnych .......

6.1. Microsoft Query – pobieranie danych zewnętrznych .........................................

6.2. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej

– Element obliczeniowy......................................................................................

6.3. Modyfikacja elementów obliczeniowych oraz wyświetlanie listy stworzonych

elementów ............................................................................................................

6.4. Odświeżanie danych w tabeli oraz modyfikacja kwerendy

w Microsoft Query .............................................................................................

7. Planowanie płynności finansowej firmy – narzędzie symulacji ..................................

7.1. Miesiąc i tydzień przyszłych płatności ..................................................................

7.2. Rodzaj wpływów – wykorzystanie funkcji JEŻELI ...............................................

7.3. Wyznaczenie przyszłych wpływów przy zastosowaniu tabeli przestawnej .......

8. Optymalizacja kosztów ..................................................................................................... 88

8.1. Narzędzie szukaj wyniku ......................................................................................... 90

9. Sporządzanie raportu kosztowego wg MPK oraz stopień przekroczenia kosztów

w stosunku do budżetu...................................................................................................... 93

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Budowa bazy danych kosztowych – tabela przestawna ........................................

Przygotowanie formularza raportu kosztów ..........................................................

Pobieranie danych z bazy do formularza ................................................................

Formatowanie warunkowe – przekroczenie wykonania w stosunku

do wartości planowanych.....................................................................................

10. Wymiana danych między bazami, połączenia ze źródłami danych .......................... 101

10.1. Pobieranie dynamicznych danych WWW ........................................................... 101

10.2. Pobieranie danych z Accessa.................................................................................. 104

10.3. Import pliku tekstowego ........................................................................................ 106

10.4. Microsoft Query ...................................................................................................... 109

Kontroling_finansowy_w_Excelu_e_55fg.pdf

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: